💿 «Северсталь»: от минимума к дивидендам
↗️ Аналитики «Финама» повышают целевую цену акций ПАО «Северсталь» с 717 до 844 руб., что предполагает потенциал роста около 25% и соответствует рейтингу «Покупать». Оценка аналитиков методом DCF предполагает восстановление рентабельности EBITDA с 17% в 2026 г. до 27% к 2030 г., тогда как текущая цена акций, по расчетам аналитиков, учитывает ее рост лишь до 23%.
Циклическое дно пройдено в I квартале 2026 г.: рентабельность EBITDA восстановилась с 12 до 14% в II квартале и 23% в III квартале. EBITDA за III квартал выросла на 13% г/г, до 40 млрд руб., несмотря на снижение выручки на 3%, а чистая прибыль увеличилась на 17% г/г, до 15,2 млрд руб. Восстановлению способствовали рост цен на сталь, оптимизация затрат и улучшение продуктового микса.
#Северсталь — один из ведущих производителей стали в России, вертикально интегрированный сталевар полного цикла: от добычи сырья до выпуска проката и металлоизделий с единственной ключевой площадкой — Череповецким меткомбинатом.
🤖 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CHMF с помощью искусственного интеллекта
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.