Уроки трейдинга из болезненного просадки и способы восстановления
Трейдинг может быть сложным и непредсказуемым, особенно в периоды просадок. Важно извлекать уроки из таких ситуаций и использовать их для роста. В этой статье представлены восемь ключевых уроков, которые помогут трейдерам справиться с трудностями и вернуться к прибыльной торговле.
«Когда вы находитесь в просадке, сосредоточьтесь только на одном.» — Mike Bellofury, 00:00:24
Не забывайте о своих сильных сторонах
Не забывайте о своих сильных сторонах. В условиях волатильности на рынке, когда такие активы, как серебро и золото, демонстрируют резкие колебания цен — 7% за одну сессию для серебра и $50 за ночь для золота — многие трейдеры сталкиваются с трудностями. Они могут оказаться в состоянии убытков, что негативно сказывается на их уверенности и заставляет сомневаться в своих способностях. Важно в такие моменты помнить о своих сильных сторонах и не терять фокус на том, что работает лучше всего для вас.
На примере команды трейдеров из 2025 года, которая показала наилучшие результаты по соотношению риска и доходности, можно увидеть, как важно придерживаться своих проверенных стратегий. Несмотря на то, что некоторые трейдеры из этой команды оказались в убытках из-за недавних событий, их успехи были основаны на использовании стратегий, которые они отточили. Например, один из трейдеров, Спенсер, хвастался о своей успешной сделке, которая принесла ему семизначную прибыль. Однако, когда команда начала экспериментировать с новыми продуктами, такими как товары, они начали отклоняться от своих сильных сторон и сталкиваться с проблемами. Это подчеркивает важность сосредоточения на тех методах и подходах, которые уже доказали свою эффективность, вместо того чтобы пытаться освоить что-то новое в условиях неопределенности.
Разные рынки требуют разных подходов
Разные рынки требуют разных подходов, и это особенно важно учитывать при торговле. Например, торговля товарами (commodities) значительно отличается от торговли акциями (equities). Это связано с тем, что каждый рынок имеет свои уникальные характеристики и динамику. При переходе на новый рынок, например, с акций технологий на товары, необходимо иметь отдельный план действий. Это значит, что нужно понимать, как именно движутся цены на разные активы. Например, исторически серебро (silver) демонстрировало высокую волатильность, с изменениями цен на 5% и более, которые происходят в среднем 5-10 раз в год. Однако за последние 24 месяца наблюдались кластеры таких дней, что привлекло внимание трейдеров к этому активу. В 2026 году средний истинный диапазон (ATR, Average True Range) серебра утроился, что также указывает на его повышенную волатильность.
Важно помнить, что при обучении новой стратегии торговли необходимо сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего. Например, если вы опытный трейдер в акциях, не стоит отвлекаться на изучение новых продуктов, пока вы не освоите основные принципы торговли на новом рынке. Это может привести к недоразумениям и потерям. В конечном итоге, успешная торговля требует глубокого понимания специфики каждого рынка и разработки индивидуальных стратегий для каждого из них.
Управление рисками при торговле новыми продуктами
Управление рисками при торговле новыми продуктами требует особого подхода, так как различные финансовые инструменты ведут себя по-разному. Например, товары (commodities) торгуются иначе, чем акции (equities), а акции роста (growth stocks) имеют свои особенности по сравнению с акциями устоявшихся компаний (legacy stocks). Поэтому для каждого инструмента необходимо разрабатывать отдельные стратегии торговли. Неправильный выбор стратегии может привести к недополучению прибыли или убыткам.
При освоении нового продукта важно «заработать» свой риск. Не следует торговать новым инструментом с теми же рисками, что и в случае с акциями, где у вас уже есть успешный опыт. Если вы впервые торгуете товарами, необходимо доказать, что вы можете стабильно работать с новым продуктом, постепенно увеличивая риск на основе успеха. Например, команда, которая недавно столкнулась с убытками в криптовалюте, поняла, что криптовалюты не торгуются так же, как акции, и что для успешной торговли им нужно было начать с меньших объемов.
Кроме того, в текущих рыночных условиях не стоит стремиться к максимальной прибыли в каждой сделке. В недавнем примере команда совершила несколько сделок на сумму в семь цифр в товарах, но не зафиксировала прибыль, что привело к значительным потерям. Рекомендуется фиксировать хотя бы половину прибыли, а затем ожидать подтверждения дальнейшего роста, прежде чем повторно входить в рынок. Это поможет избежать ситуации, когда стремление к крупному выигрышу приводит к недополучению прибыли от более скромных, но стабильных сделок.
Не стремитесь к максимальной прибыли в сложные времена
В сложные времена не стоит стремиться к максимальной прибыли, так как это может привести к значительным потерям. Часто трейдеры, желая получить крупный выигрыш, упускают возможность зафиксировать более скромные, но стабильные прибыли. Например, трейдеры на нашем столе могли бы заработать $10 миллионов, если бы делали это в три сделки, фиксируя прибыль, как они это делают в других ситуациях. Однако они решили рискнуть и попытаться получить все сразу, что не всегда оправдано на нестабильных рынках.
Важно помнить, что активные трейдеры обладают структурным преимуществом на рынке, так как могут легче входить и выходить из сделок по сравнению с крупными игроками. Поэтому разумно фиксировать прибыль, даже если это означает, что вы не получите максимальную выгоду. Вы всегда сможете вернуться на рынок позже. Также стоит учитывать, что успех в прошлом не гарантирует его повторения в будущем. Необходимо адаптироваться к изменениям на рынке и новым продуктам. Даже если вы стали успешным трейдером, это не дает вам права игнорировать рыночные принципы и правила, которые остаются неизменными со временем.
Трейдеры, которые достигли значительных успехов, иногда забывают о необходимости следовать этим правилам и в итоге сталкиваются с проблемами. Я знаю множество трейдеров, которые имели успешные периоды, но затем были устранены рынком. Некоторые из них зарабатывали семизначные суммы, но после окончания удачного периода не смогли заработать ни цента. Поэтому важно сохранять осторожность и не забывать о правилах, которые диктует рынок.
Не забывайте о своих структурных преимуществах
Не забывайте о своих структурных преимуществах. В мире трейдинга важно понимать, что даже самые успешные трейдеры могут столкнуться с трудностями. Существуют примеры, когда трейдеры зарабатывали семизначные суммы в течение определённого времени, но после этого не могли заработать ни цента. Это подчеркивает необходимость смирения и постоянного обучения, так как рыночные условия меняются, и то, что работало раньше, может перестать быть эффективным. Трейдеры должны строить свой бизнес, основываясь на принципах и правилах рынка.
Важно оставаться на рынке в периоды, когда условия торговли благоприятны. Например, за 10-летний цикл трейдер может столкнуться с 10 годами, когда он зарабатывает значительно больше, чем заслуживает по своим навыкам. Эти годы могут обеспечить стабильный доход на длительный срок. Однако также будут периоды, когда торговля будет сложной, продолжительностью от 18 месяцев до 2 лет, и трейдеру необходимо пережить эти трудные времена, чтобы дождаться более удачных лет.
Легендарные трейдеры, такие как Шарк и Дакен Миллер, известны тем, что увеличивают свои риски, когда у них всё хорошо. Это может быть эффективной стратегией для выхода из убытков. Главное — сосредоточиться на одном аспекте торговли и не терять фокус, даже когда рынок становится сложным. Успех в трейдинге требует терпения и способности адаптироваться к изменениям на рынке.
Адаптация к изменениям на рынке
Адаптация к изменениям на рынке требует от трейдеров высокой степени концентрации и последовательности в своих действиях. Когда трейдер сталкивается с периодом убытков, важно сосредоточиться на своих сильных сторонах и тех сделках, которые приносили прибыль в прошлом. Это включает в себя анализ лучших сделок, определение оптимальных точек входа и выхода, а также выбор наиболее подходящих временных рамок для торговли. Например, трейдеру следует задать себе вопросы: какие сделки были наиболее успешными? Каковы лучшие моменты для их осуществления? Ответы на эти вопросы помогут сосредоточиться на том, что действительно работает, и повторять успешные стратегии.
Важным аспектом является то, что трейдеры должны принимать свои эмоции и боль, возникающую в результате убытков. Вместо того чтобы игнорировать негативные чувства, стоит использовать их как мотивацию для улучшения своих навыков. Боль от потерь может стать стимулом для более тщательного анализа своих действий и принятия более обоснованных решений. Это включает в себя необходимость не упускать прибыльные сделки и вовремя фиксировать прибыль, а также избегать упущенных возможностей, которые могут возникнуть в процессе торговли.
Таким образом, адаптация к изменениям на рынке требует не только технических знаний, но и психологической устойчивости. Трейдеры должны быть готовы к трудным периодам и использовать их как возможность для роста и улучшения своих торговых навыков. Концентрация на своих сильных сторонах и постоянное напоминание себе о лучших практиках торговли помогут преодолеть трудности и вернуться к успешной торговле.
Сосредоточьтесь на постоянстве
Сосредоточьтесь на постоянстве в трейдинге, особенно в трудные времена, когда рынки переживают нестабильность. В такие моменты важно сосредоточиться на том, чтобы оставаться на правильном пути и делать лучшие сделки. Трейдеры часто сталкиваются с периодами, когда их результаты не соответствуют ожиданиям, и это может привести к необходимости вносить изменения в свою стратегию. Например, если трейдеры испытывают убытки, они должны анализировать, какие изменения необходимо внести, чтобы вернуться к стабильным результатам. Это может включать в себя обучение новым продуктам и адаптацию к текущим рыночным условиям.
Преодоление трудных периодов может значительно улучшить навыки трейдера. Например, если трейдер учится на своих ошибках и адаптируется к новым условиям, его торговая книга становится более обширной, а способность торговать различными продуктами увеличивается. Это, в свою очередь, может привести к будущим дивидендам в виде более высоких доходов. Важно помнить, что даже самые сложные рынки могут способствовать росту трейдеров, если они готовы учиться и вносить коррективы в свои стратегии. В компании SMB мы отмечаем достижения трейдеров, которые преодолели трудности и достигли новых высот, что приносит радость и удовлетворение всем участникам процесса.
Извлечение уроков из трудных периодов
В трудные периоды трейдеры могут столкнуться с проблемами, которые мешают им достигать желаемых результатов. Важно понимать, что конкуренция на рынке очень высока. Например, в одной из торговых компаний, трейдеры зарабатывают от семи до восьми цифр в год, а некоторые из них достигают почти 20 миллионов долларов чистой прибыли за год. Это подчеркивает, насколько серьезно нужно относиться к трейдингу и как важно постоянно развивать свои навыки.
Трейдеры, работающие в таких компаниях, как SMB Capital, тренируются как профессиональные спортсмены. Они не просто проводят время за компьютером, а живут и дышат рынками, постоянно совершенствуя свои торговые навыки. Это требует значительных усилий и времени, что противоречит распространенному представлению о том, что трейдинг — это легкий способ заработка, где достаточно потратить всего 15 минут в день.
Для того чтобы получить возможность торговать с капиталом компании, трейдеру необходимо пройти обучение и соответствовать определенным критериям. SMB Capital ищет амбициозных и целеустремленных трейдеров, которые подходят под их корпоративную культуру. Даже если трейдер еще не является прибыльным, компания предпочитает обучать и развивать таких трейдеров с помощью своих методов и техник. Это открывает возможности для тех, кто готов учиться и работать над собой.
Практические выводы
- Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах во время просадок.
- Используйте разные стратегии для разных рынков.
- Начинайте с меньших объемов при торговле новыми продуктами.
- Фиксируйте прибыль на стабильных сделках.
- Используйте свои структурные преимущества на рынке.
Риски и альтернативные аргументы
- Рынки могут быть непредсказуемыми, и даже лучшие стратегии могут не сработать.
- Слишком сильное сосредоточение на прошлом успехе может привести к игнорированию текущих условий.
Дополнительные иллюстрации
00:13:14 — Содержательный фрагмент исходного материала
На основе источника
Статья подготовлена по материалу SMB Capital: 8 trading lessons from a painful drawdown and the cure.
- Дата публикации: 24.01.2026